QFII机构席位频频交易蓝筹 大宗交易成交环比大增七成

  12月大宗交易增35%

  2014年的最后两个交易日,机构专用和知名QFII营业部等机构席位频繁登陆大宗交易市场,多个机构席位之间大举换手以银行、地产为代表的蓝筹股,推动2014年12月份大宗交易成交量环比大增七成,

  QFII频频接盘蓝筹

  交易所公布的数据显示,12月30日和31日,沪深两市A股共有211笔大宗交易成交,涉及6.73亿股,成交金额合计达83.30亿元。

  9月以来两市大宗交易市场日趋活跃,截至12日,12月大宗交易日均成交金额6.52亿元,环比11月增长35.2%,比10月增长了65.4%。在成交金额上涨的背后,机构的积极参与功不可没外,大小非的减持也起到了推波助澜的作用。

  从整月来看,12月份共成交1778笔大宗交易,环比增加47.1%,合计成交金额达749.75亿元,环比11月份大增71.8%。根据申万分类,非银金融在12月份共计成交86.57亿元占据首位,有4.89亿股在大宗交易市场上被转手。银行板块成交79.65亿元紧跟其后,成交股数达7.87亿股。在12月份的最后一周,非银金融的成交金额已大幅回落,银行板块继续维持高位,计算机和化工板块的成交金额有所提升。

  机构积极借道大宗交易抄底

  从席位来看,2014年最后两个交易日,有机构专用席位、海通证券股份有限公司国际部、国泰君安证券股份有限公司总部、海通证券股份有限公司公司总部和一些券商交易单元等著名机构与QFII席位,其所参与的交易,合计成交金额近47亿元,且多为这些席位之间的相互换手交易。随着12月份这波大盘的快速上行,机构对后市的分歧在一定程度上有所显现。

  从大盘逼近2000点关口以来,机构专用席位就频频出现在大宗交易市场,而被贴着“QFII”标签的中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部和海通证券股份有限公司国际部等交易席位更是屡屡出手。根据交易所的公开信息统计,从10月份至今,以上述三个交易席位作为买方的大宗交易158笔,成交金额合计40.15亿元,占所有营业部总成交金额的17.67%。

  这两日中,机构专用席位参与的交易达28.97亿元。12月31日,机构专用席位分2笔,将1亿股招商银行转手给海通证券股份有限公司公司总部席位,成交单价每股15.68元,相对于当日收盘价,交易折价率达5.5%。同时两个机构专用席位之间的倒手情况也有所增多,交易标的都为万科A、平安银行、燕京啤酒、美的集团和格力电器等深市蓝筹股。而在买入方面,机构专用席位主要以接盘控股股东的减持为主。

  折价率方面,海通证券国际部全部为0折价率成交。机构专用席位有48.9%为折价成交,折价率最高的为上海家化达11.1%。中金淮海中路营业部则为87.2%折价成交,折价率最高为富瑞特装14.3%,而且没有溢价成交。在三季度,这三个交易席位作为买方,成交金额为20.12亿元,占总成交金额的7.98%。

  12月30日,万丰奥威的控股股东万丰奥特控股集团有限公司以每股26元的价格,减持了1936万股,套现5.03亿元,交易折价率为1.3%,卖出席位为财通证券新昌环城南路证券营业部,机构专用席位全数接盘。

  对比这158笔大宗交易的成交价和12日的收盘价,其中74.1%的交易账面为浮盈。机构专用席位11月12日接盘辉隆股份,一个月之后账面浮盈高达44.3%。而这三个席位接盘的的银行股,更是全部账面浮盈。其中海通证券国际部席位10月15日以5.78元买入民生银行380万股,目前账面浮盈21.3%,中金上海淮海中路证券营业部席位10月12日以11.9元买入147.9万股平安银行,目前账面浮盈20.5%。

  公司公告称,控股股东减持的主要目的是战略投资需要及为公司进一步孵化优质项目,此次减持之后,其还持有53.39%的股份。

  受“塑化剂”影响,机构在白酒股上折戟。机构专用席位10月16日接盘275万股五粮液,目前浮亏26.1%,海通证券国际部席位10月19日接盘40万股贵州茅台,目前浮亏16.3%。

  与之类似,建发股份的控股股东厦门建发集团有限公司于12月31日,通过兴业证券厦门湖滨南路证券营业部席位,在大宗交易市场上减持3900万股,套现3.91亿元,成交均价每股10.02元,交易折价率1.6%,机构专用席位同样全数包揽。

  董监高减持8成通过大宗交易

  此外,机构专用席位还耗资1.28亿元买入1183.8万股凯迪电力,同时买入的还有荣之联和皇冠网址,华鲁恒升等。

  随着“大小非”解禁高峰期的到来,股东减持的数量也水涨船高。根据交易所披露的上市公司诚信记录显示,10月份以来上市公司所减持的股票市值中,近8成通过大宗交易系统。此外,上市公司大股东之间的股权转让也纷纷借道大宗交易。罗顿发展原第一大股东海南黄金海岸集团有限公司分4次将8692.4万股转让给海南罗衡机电工程设备安装有限公司。国电南瑞的第二大股东国电电力发展股份有限公司通过大宗交易将3150万股转让给第一大股东南京南瑞集团公司。

  (本报数据研究部 顾逸峰 编辑 张巘)

  三安光电领衔成交量 券商银行平分秋色

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  从12月大宗交易的板块分布来看,电子板块以7.5亿的成交额排名第一,其中中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部席位分4笔卖出三安光电共计4400万股,成交金额合计5.2亿元,而机构专用席位曾于9月26日单笔买入三安光电4400万股,交易金额5.8亿,两次交易之间有何关系颇耐人寻味。成交量第二的金融服务板块中,券商类股票成交3.56亿,已经和银行类成交量相当。

  12月大宗交易成交量排行

  股票名称交易均价 交易数量 交易金额

  (元/股) (万股) (万元)

  三安光电11.914400.0052397.46

  中国重工3.876500.0025145.00

  内蒙华电6.063561.3621566.22

  方正证券[微博]3.515023.6117650.06

  燃控科技7.532148.0016184.64

  万科A9.271680.0015573.60

  华联股份2.795252.5914654.73

  超日太阳4.333218.6813927.95

  罗顿发展6.362173.1013820.92

  赞宇科技7.521613.5012139.81

  (数据截至12月12日)

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